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宝盈鸿利收益灵活配置混合A 213001
基本资料
费率
基金全称:宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2015/07/10
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.2%; 365日≤持有期限<730日费率0.1%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,为基金投资人谋求长期资本增值收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。67400 日回报: 1.5777
累计净值:4.18900 日涨跌: - -
净值日期:2020/04/09  
期间 收益率(%)
一周 2.952
一月 -0.0597
三月 17。309
半年 44.9532
一年 69.4985
两年 78。0224
今年以来 22。6374
设立以来 106.572
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.41
其它资产 1.64
银行存款 6.96
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 57.07
信息传输、软件和信息技术服务业 20.03
金融业 7.62
房地产业 4.92
科学研究和技术服务业 3.11
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
亿联网络 8.81
长春高新 8.05
康泰生物 7.64
完美世界 6.23
光威复材 5.39
中信证券 5.22
招商积余 4.92
健帆生物 4.81
中科创达 4.24
捷昌驱动 3.63
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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